國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)67,128,350.00元。收、支較上年決算數(shù)增加4,934,450.00元,增加7.93%，本年收入和本年支出比上年有所增加，主要原因是上年信息化項(xiàng)目撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
二、收入決算情況說明
2021年度部門收入59,742,950.00元，全部為財(cái)政撥款收入。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53,498,606.00元。本年收入比上年減少930,950.00元，減少1.53%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)63,249,012.00元，較上年決算數(shù)增加1,240,512.00元，增加2%，其中：基本支出24,915,950.00元，占39.39%，較上年決算數(shù)增加5,542,050.00元，增加28.61%；項(xiàng)目支出38,333,062.00元，占60.61%，較上年決算數(shù)增加4,301,538.00元，增加10.09%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)67,128,350.00元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5,074,450.00元，增加8.17%。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7,385,400.00元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,879,338.00元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53,498,606.00元，較上年決算數(shù)增加2,100,106.00元，增加4.08%。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7,385,400.00元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,879,338.00元。
1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)17,330,000.00元,支出決算數(shù)14,262,660.00元,完成年初預(yù)算的82.30%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為919,500.00元，支出決算為919,500.00元，完成年初預(yù)算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)702,800.00元，支出決算為702,800.00元，完成年初預(yù)算的100%。
4.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為47,606,250.00元，支出決算為46,794,250.00元，完成年初預(yù)算的98.29%。
5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為569,800.00元，支出決算為569,800.00元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出24,915,950.00元。其中：人員經(jīng)費(fèi)13,316,500.00元，較上年決算數(shù)增加3,720,400.00元，增長38.76%，主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)11,599,450.00元，較上年決算數(shù)增加3,931,650.00元，增加51.27% ，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為84,000.00元，支出決算為75,400.00元， 較上年三公經(jīng)費(fèi)開減少5,400.00元，完成年初預(yù)算的89.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真落實(shí)有關(guān)厲行節(jié)約的政策規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算0元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)76,100.00元，支出決算75,400.00元，完成年初預(yù)算的99.01%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算為0元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為76,100.00元，支出決算為75,400.00元。主要用于中心公務(wù)用車的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7,900.00元，支出決算為0元，主要原因是認(rèn)真落實(shí)有關(guān)厲行節(jié)約的政策規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待批次和標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
九、政府采購支出情況說明
2021年政府采購支出總計(jì)3,883,026.62元，其中采購新增固定資產(chǎn)263,026.62元，服務(wù)支出2,670,000.00元。政府采購所用資金來源為一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算，形式為集中采購，新增固定資產(chǎn)通過甘肅省政府采購網(wǎng)上商城采購，服務(wù)支出通過公開招標(biāo),合同均與小微企業(yè)簽訂。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：機(jī)要通信用車1輛，其他用車2輛。單價(jià)100萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本單位2021年度政府性基金收入10,000,000.00元，本年支出9,750,406.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)249,594.00元。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本單位2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，現(xiàn)將我單位組織開展績效評(píng)價(jià)情況說明如下：
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況
我中心依照預(yù)算績效評(píng)價(jià)的要求，積極組織實(shí)施對(duì)各項(xiàng)目的考評(píng)工作，按時(shí)布置，完成了自評(píng)工作。根據(jù)績效自評(píng)全覆蓋的工作要求，我中心專項(xiàng)業(yè)務(wù)、信息化項(xiàng)目，均列入自評(píng)范圍，都達(dá)到了優(yōu)秀等級(jí)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
1.預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告（詳見附件）
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
2021年預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，分別為成品油稅費(fèi)改革資金用于養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目和成品油稅費(fèi)改革資金用于業(yè)務(wù)費(fèi)。當(dāng)年財(cái)政撥款收入5974.29萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)738.54萬元，全年總收入6712.83萬元，全年支出6324.90萬元，執(zhí)行率為94.22%。通過自評(píng)，兩個(gè)項(xiàng)目結(jié)果均為“優(yōu)”。
（四）部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果
2021年對(duì)本單位整體支出開展了績效自評(píng)，2021年基本支出預(yù)算執(zhí)行率98.51%，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率91.63%，三公經(jīng)費(fèi)”控制率<=100%，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出安排合理，財(cái)務(wù)管理制度健全，資金使用規(guī)范性政府采購規(guī)范，資產(chǎn)管理規(guī)范，資金撥付及時(shí)，在職人員控制率=100% ，重點(diǎn)工作管理制度健全，網(wǎng)絡(luò)通信鏈路和各類網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)及時(shí)，融媒體中心項(xiàng)目運(yùn)行良好，信息化項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，主題宣傳亮點(diǎn)突出，主流媒體合作不斷深化，，服務(wù)對(duì)象滿意。
（五）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
無重點(diǎn)項(xiàng)目。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
